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    金兰花汇富系列理财产品净值公告(2020年8月21日)

    尊敬的客户:

    我行发行的“金兰花汇富系列”净值型人民币理财产品,现按照理财产品说明书进行投资运作,本产品2020821日的净值情况如下:

    产品代码

    产品名称

    产品类型

    资产净值

    份额净值

    HF011901

    金兰花汇富1号1901期理财产品

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

    53,841,487.03

    1.03382271

    HF011902

    金兰花汇富1号1902期理财产品

    53,375,061.68

    1.03279918

    HF011903

    金兰花汇富1号1903期理财产品

    52,243,265.99

    1.03161932

    HF011904

    金兰花汇富1号1904期理财产品

    52,628,423.57

    1.03031369

    HF011905

    金兰花汇富1号1905期理财产品

    51,462,622.30

    1.02943774

    HF011906

    金兰花汇富1号1906期

    102,766,728.37

    1.02771866

    HF011907

    金兰花汇富1号1907期

    32,353,771.74

    1.02716908

    HF011908

    金兰花汇富1号1908期

    91,305,762.75

    1.02627644

    HF011909

    金兰花汇富1号1909期

    99,465,142.06

    1.02561472

    HF012001

    金兰花汇富1号2001期(春节专享)

    204,821,898.81

    1.02410949

    HF022001

    金兰花汇富2号2001期(春节专享)

    103,084,472.80

    1.02366880

    HF012002

    金兰花汇富1号2002期

    102,308,080.77

    1.02308080

    HF022002

    金兰花汇富2号2002期

    30,389,000.58

    1.02251011

    HF012003

    金兰花汇富1号2003期

    102,034,009.32

    1.02218001

    HF022003

    金兰花汇富2号2003期

    80,354,064.09

    1.02152355

    HF012004

    金兰花汇富1号2004期

    102,111,629.48

    1.02117756

    HF022004

    金兰花汇富2号2004期

    76,013,797.26

    1.02085383

    HF012005

    金兰花汇富1号2005期

    102,033,059.67

    1.02033059

    HF022005

    金兰花汇富2号2005期

    67,713,862.27

    1.02006360

    HF012006

    金兰花汇富1号2006期

    38,686,249.86

    1.01910513

    HF022006

    金兰花汇富2号2006期

    32,612,015.99

    1.01896628

    HF012007

    金兰花汇富1号2007期

    81,586,160.61

    1.01822330

    HF022007

    金兰花汇富2号2007期

    67,096,521.64

    1.01795581

    HF012008

    金兰花汇富1号2008期

    50,868,453.17

    1.01736906

    HF022008

    金兰花汇富2号2008期

    50,855,923.82

    1.01711847

    HF012009

    金兰花汇富1号2009期

    50,082,492.47

    1.01634621

    HF022009

    金兰花汇富2号2009期

    40,773,247.66

    1.01615570

    HF032009

    金兰花汇富3号2009期

    81,534,286.63

    1.01585166

    HF012010

    金兰花汇富1号2010期

    26,112,953.67

    1.01559402

    HF022010

    金兰花汇富2号2010期

    26,683,640.90

    1.01539788

    HF032010

    金兰花汇富3号2010期

    74,247,937.74

    1.01495390

    HF012011

    金兰花汇富1号2011期

    49,249,955.05

    1.01487708

    HF022011

    金兰花汇富2号2011期

    19,634,861.86

    1.01472154

    HF032011

    金兰花汇富3号2011期

    113,568,521.26

    1.01444847

    HF012012

    金兰花汇富1号2012期

    86,287,837.37

    1.01386282

    HF022012

    金兰花汇富2号2012期

    20,411,385.95

    1.01372664

    HF032012

    金兰花汇富3号2012期

    121,529,354.83

    1.01324280

    HF012013

    金兰花汇富1号2013期

    72,420,404.50

    1.01301447

    HF022013

    金兰花汇富2号2013期

    24,751,884.02

    1.01292699

    HF032013

    金兰花汇富3号2013期

    136,011,116.22

    1.01268821

    HF012014

    金兰花汇富1号2014期

    50,598,606.08

    1.01187093

    HF022014

    金兰花汇富2号2014期

    9,565,395.01

    1.01188987

    HF032014

    金兰花汇富3号2014期

    85,084,969.04

    1.01174797

    HF012015

    金兰花汇富1号2015期

    85,681,391.87

    1.01143144

    HF022015

    金兰花汇富2号2015期

    14,845,432.44

    1.01120035

    HF032015

    金兰花汇富3号2015期

    76,007,821.52

    1.01111878

    HF012016

    金兰花汇富1号2016期

    68,994,723.46

    1.01043794

    HF022016

    金兰花汇富2号2016期

    32,385,148.25

    1.01036246

    HF032016

    金兰花汇富3号2016期

    68,401,342.44

    1.01022526

    HF042016

    金兰花汇富4号2016期

    147,798,131.98

    1.01009514

    HF012017

    金兰花汇富1号2017期

    79,384,643.69

    1.00954604

    HF022017

    金兰花汇富2号2017期

    14,393,998.60

    1.00953840

    HF032017

    金兰花汇富3号2017期

    64,246,703.29

    1.00934304

    HF042017

    金兰花汇富4号2017期

    75,238,034.40

    1.00922916

    HF012018

    金兰花汇富1号2018期

    32,972,772.60

    1.00895876

    HF022018

    金兰花汇富2号2018期

    11,756,857.14

    1.00882590

    HF032018

    金兰花汇富3号2018期

    69,706,159.22

    1.00881600

    HF042018

    金兰花汇富4号2018期

    74,686,491.18

    1.00855456

    HF012019

    金兰花汇富1号2019期

    64,815,261.64

    1.00817019

    HF022019

    金兰花汇富2号2019期

    12,310,535.84

    1.00806877

    HF032019

    金兰花汇富3号2019期

    58,754,622.29

    1.00791900

    HF042019

    金兰花汇富4号2019期

    84,045,460.12

    1.00775141

    HF012020

    金兰花汇富1号2020期

    73,666,595.21

    1.00746153

    HF022020

    金兰花汇富2号2020期

    25,712,930.86

    1.00740208

    HF032020

    金兰花汇富3号2020期

    57,545,513.80

    1.00718497

    HF042020

    金兰花汇富4号2020期

    65,634,246.41

    1.00706181

    HF012021

    金兰花汇富1号2021期

    31,734,347.70

    1.00676843

    HF022021

    金兰花汇富2号2021期

    44,314,640.22

    1.00673906

    HF032021

    金兰花汇富3号2021期

    28,372,276.68

    1.00650170

    HF042021

    金兰花汇富4号2021期

    46,207,934.72

    1.00640185

    HF012022

    金兰花汇富1号2022期

    11,078,762.16

    1.00587998

    HF022022

    金兰花汇富2号2022期

    32,125,259.03

    1.00583171

    HF032022

    金兰花汇富3号2022期

    17,440,339.30

    1.00567058

    HF042022

    金兰花汇富4号2022期

    34,171,109.44

    1.00556498

    HF012023

    金兰花汇富1号2023期

    46,861,353.33

    1.00509079

    HF022023

    金兰花汇富2号2023期

    14,927,219.96

    1.00506463

    HF032023

    金兰花汇富3号2023期

    48,415,806.57

    1.00495685

    HF042023

    金兰花汇富4号2023期

    59,742,374.45

    1.00481657

    HF012024

    金兰花汇富1号2024期

    36,295,507.05

    1.00396954

    HF022024

    金兰花汇富2号2024期

    14,330,857.40

    1.00391295

    HF032024

    金兰花汇富3号2024期

    61,967,542.32

    1.00401073

    HF042024

    金兰花汇富4号2024期

    50,888,970.51

    1.00404408

    HF012025

    金兰花汇富1号2025期

    58,476,133.37

    1.00314160

    HF022025

    金兰花汇富2号2025期

    26,398,061.30

    1.00315642

    HF032025

    金兰花汇富3号2025期

    101,914,465.99

    1.00322350

    HF042025

    金兰花汇富4号2025期

    55,286,492.13

    1.00327536

    HF012026

    金兰花汇富1号2026期

    52,433,739.81

    1.00255716

    HF022026

    金兰花汇富2号2026期

    5,954,607.57

    1.00262797

    HF032026

    金兰花汇富3号2026期

    86,637,467.84

    1.00255120

    HF042026

    金兰花汇富4号2026期

    51,134,134.01

    1.00253179

    HF012027

    金兰花汇富1号2027期

    54,515,246.92

    1.00175021

    HF022027

    金兰花汇富2号2027期

    13,305,750.95

    1.00178820

    HF032027

    金兰花汇富3号2027期

    53,198,246.91

    1.00171817

    HF042027

    金兰花汇富4号2027期

    53,032,166.28

    1.00172203

    注:本净值仅供参考使用,实际收益以产品到期兑付为准。

     

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    2020824

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