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    金兰花汇富系列理财产品净值公告(2020年8月14日)

    尊敬的客户:

    我行发行的“金兰花汇富系列”净值型人民币理财产品,现按照理财产品说明书进行投资运作,本产品2020814日的净值情况如下:

    产品代码

    产品名称

    产品类型

    资产净值

    份额净值

    HF011901

    金兰花汇富1号1901期理财产品

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

    53,795,303.65

    1.03293593

    HF011902

    金兰花汇富1号1902期理财产品

    53,329,542.80

    1.03191839

    HF011903

    金兰花汇富1号1903期理财产品

    52,199,129.42

    1.03074778

    HF011904

    金兰花汇富1号1904期理财产品

    52,584,526.28

    1.02945431

    HF011905

    金兰花汇富1号1905期理财产品

    51,419,746.72

    1.02858007

    HF011906

    金兰花汇富1号1906期

    102,683,152.00

    1.02688286

    HF011907

    金兰花汇富1号1907期

    32,327,292.82

    1.02632842

    HF011908

    金兰花汇富1号1908期

    91,231,141.56

    1.02543770

    HF011909

    金兰花汇富1号1909期

    99,383,734.71

    1.02477531

    HF012001

    金兰花汇富1号2001期(春节专享)

    204,652,944.30

    1.02326472

    HF022001

    金兰花汇富2号2001期(春节专享)

    103,000,814.70

    1.02283805

    HF012002

    金兰花汇富1号2002期

    102,223,719.20

    1.02223719

    HF022002

    金兰花汇富2号2002期

    30,364,485.81

    1.02168525

    HF012003

    金兰花汇富1号2003期

    101,949,944.20

    1.02133784

    HF022003

    金兰花汇富2号2003期

    80,288,281.55

    1.02068727

    HF012004

    金兰花汇富1号2004期

    102,028,189.40

    1.02034311

    HF022004

    金兰花汇富2号2004期

    75,952,522.30

    1.02003091

    HF012005

    金兰花汇富1号2005期

    101,949,698.70

    1.01949698

    HF022005

    金兰花汇富2号2005期

    67,659,183.59

    1.01923990

    HF012006

    金兰花汇富1号2006期

    38,655,166.97

    1.01828631

    HF022006

    金兰花汇富2号2006期

    32,585,987.82

    1.01815303

    HF012007

    金兰花汇富1号2007期

    81,520,667.36

    1.01740592

    HF022007

    金兰花汇富2号2007期

    67,043,607.96

    1.01715303

    HF012008

    金兰花汇富1号2008期

    50,827,752.53

    1.01655505

    HF022008

    金兰花汇富2号2008期

    50,815,817.94

    1.01631635

    HF012009

    金兰花汇富1号2009期

    50,042,900.29

    1.01554275

    HF022009

    金兰花汇富2号2009期

    40,741,371.00

    1.01536127

    HF032009

    金兰花汇富3号2009期

    81,471,712.95

    1.01507205

    HF012010

    金兰花汇富1号2010期

    26,092,253.80

    1.01478896

    HF022010

    金兰花汇富2号2010期

    26,662,737.81

    1.01460245

    HF032010

    金兰花汇富3号2010期

    74,191,395.34

    1.01418097

    HF012011

    金兰花汇富1号2011期

    49,210,745.97

    1.01406911

    HF022011

    金兰花汇富2号2011期

    19,619,350.64

    1.01391992

    HF032011

    金兰花汇富3号2011期

    113,480,363.60

    1.01366100

    HF012012

    金兰花汇富1号2012期

    86,220,036.19

    1.01306617

    HF022012

    金兰花汇富2号2012期

    20,395,510.03

    1.01293816

    HF032012

    金兰花汇富3号2012期

    121,436,511.60

    1.01246872

    HF012013

    金兰花汇富1号2013期

    72,363,699.25

    1.01222127

    HF022013

    金兰花汇富2号2013期

    24,732,627.64

    1.01213896

    HF032013

    金兰花汇富3号2013期

    135,907,262.60

    1.01191496

    HF012014

    金兰花汇富1号2014期

    50,559,196.75

    1.01108282

    HF022014

    金兰花汇富2号2014期

    9,558,029.55

    1.01111071

    HF032014

    金兰花汇富3号2014期

    85,020,231.07

    1.01097816

    HF012015

    金兰花汇富1号2015期

    85,614,069.20

    1.01063672

    HF022015

    金兰花汇富2号2015期

    14,833,879.53

    1.01041342

    HF032015

    金兰花汇富3号2015期

    75,949,718.44

    1.01034585

    HF042015

    金兰花汇富4号2015期

    68,536,283.38

    1.01005516

    HF012016

    金兰花汇富1号2016期

    68,941,393.03

    1.00965690

    HF022016

    金兰花汇富2号2016期

    32,360,341.51

    1.00958854

    HF032016

    金兰花汇富3号2016期

    68,349,616.57

    1.00946132

    HF042016

    金兰花汇富4号2016期

    147,687,942.10

    1.00934207

    HF012017

    金兰花汇富1号2017期

    79,324,021.12

    1.00877509

    HF022017

    金兰花汇富2号2017期

    14,383,027.24

    1.00876891

    HF032017

    金兰花汇富3号2017期

    64,198,740.72

    1.00858952

    HF042017

    金兰花汇富4号2017期

    75,182,552.85

    1.00848494

    HF012018

    金兰花汇富1号2018期

    32,947,074.76

    1.00817242

    HF022018

    金兰花汇富2号2018期

    11,747,833.64

    1.00805162

    HF032018

    金兰花汇富3号2018期

    69,652,680.49

    1.00804203

    HF042018

    金兰花汇富4号2018期

    74,630,910.27

    1.00780400

    HF012019

    金兰花汇富1号2019期

    64,764,734.79

    1.00738427

    HF022019

    金兰花汇富2号2019期

    12,301,041.94

    1.00729134

    HF032019

    金兰花汇富3号2019期

    58,710,187.57

    1.00715673

    HF042019

    金兰花汇富4号2019期

    83,983,281.68

    1.00700585

    HF012020

    金兰花汇富1号2020期

    73,608,461.92

    1.00666651

    HF022020

    金兰花汇富2号2020期

    25,692,791.56

    1.00661305

    HF032020

    金兰花汇富3号2020期

    57,501,766.07

    1.00641928

    HF042020

    金兰花汇富4号2020期

    65,585,197.80

    1.00630923

    HF012021

    金兰花汇富1号2021期

    31,709,352.65

    1.00597546

    HF022021

    金兰花汇富2号2021期

    44,279,892.25

    1.00594966

    HF032021

    金兰花汇富3号2021期

    28,350,807.24

    1.00574008

    HF042021

    金兰花汇富4号2021期

    46,173,501.80

    1.00565191

    HF012022

    金兰花汇富1号2022期

    11,070,000.86

    1.00508451

    HF022022

    金兰花汇富2号2022期

    32,100,064.37

    1.00504287

    HF032022

    金兰花汇富3号2022期

    17,427,035.80

    1.00490345

    HF042022

    金兰花汇富4号2022期

    34,145,529.17

    1.00481222

    HF012023

    金兰花汇富1号2023期

    46,824,205.59

    1.00429404

    HF022023

    金兰花汇富2号2023期

    14,915,449.25

    1.00427210

    HF032023

    金兰花汇富3号2023期

    48,378,427.31

    1.00418098

    HF042023

    金兰花汇富4号2023期

    59,697,554.42

    1.00406274

    HF012024

    金兰花汇富1号2024期

    36,265,510.19

    1.00313980

    HF022024

    金兰花汇富2号2024期

    14,319,039.23

    1.00308505

    HF032024

    金兰花汇富3号2024期

    61,916,866.65

    1.00318967

    HF042024

    金兰花汇富4号2024期

    50,850,767.44

    1.00329033

    HF012025

    金兰花汇富1号2025期

    58,429,792.12

    1.00234663

    HF022025

    金兰花汇富2号2025期

    26,377,239.22

    1.00236516

    HF032025

    金兰花汇富3号2025期

    101,832,989.60

    1.00242146

    HF042025

    金兰花汇富4号2025期

    55,243,168.84

    1.00248918

    HF012026

    金兰花汇富1号2026期

    52,391,609.47

    1.00175161

    HF022026

    金兰花汇富2号2026期

    5,949,732.66

    1.00180714

    HF032026

    金兰花汇富3号2026期

    86,568,438.49

    1.00175241

    HF042026

    金兰花汇富4号2026期

    51,093,537.53

    1.00173585

    注:本净值仅供参考使用,实际收益以产品到期兑付为准。

     

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    2020817

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