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    金兰花汇富系列理财产品净值公告(2020年8月7日)

    尊敬的客户:

    我行发行的“金兰花汇富系列”净值型人民币理财产品,现按照理财产品说明书进行投资运作,本产品202087日的净值情况如下:

    产品代码

    产品名称

    产品类型

    资产净值

    份额净值

    HF011901

    金兰花汇富1号1901期理财产品

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    53,749,118.2400

    1.03204912

    HF011902

    金兰花汇富1号1902期理财产品

    53,284,021.6100

    1.03103756

    HF011903

    金兰花汇富1号1903期理财产品

    52,154,990.7400

    1.02987620

    HF011904

    金兰花汇富1号1904期理财产品

    52,540,626.8300

    1.02859488

    HF011905

    金兰花汇富1号1905期理财产品

    51,376,880.2800

    1.02772259

    HF011906

    金兰花汇富1号1906期

    102,599,593.4000

    1.02604723

    HF011907

    金兰花汇富1号1907期

    32,300,820.3500

    1.02548797

    HF011908

    金兰花汇富1号1908期

    91,156,537.1300

    1.02459914

    HF011909

    金兰花汇富1号1909期

    99,302,323.7800

    1.02393586

    HF012001

    金兰花汇富1号2001期(春节专享)

    204,483,799.9300

    1.02241899

    HF022001

    金兰花汇富2号2001期(春节专享)

    102,917,152.8500

    1.02200725

    HF012002

    金兰花汇富1号2002期

    102,139,352.0200

    1.02139352

    HF022002

    金兰花汇富2号2002期

    30,340,048.6600

    1.02086301

    HF012003

    金兰花汇富1号2003期

    101,865,984.2700

    1.02049673

    HF022003

    金兰花汇富2号2003期

    80,222,796.3700

    1.01985477

    HF012004

    金兰花汇富1号2004期

    101,944,744.9100

    1.01950861

    HF022004

    金兰花汇富2号2004期

    75,891,389.5200

    1.01920991

    HF012005

    金兰花汇富1号2005期

    101,866,442.1700

    1.01866442

    HF022005

    金兰花汇富2号2005期

    67,604,643.1300

    1.01841829

    HF012006

    金兰花汇富1号2006期

    38,624,085.6000

    1.01746754

    HF022006

    金兰花汇富2号2006期

    32,559,958.4500

    1.01733974

    HF012007

    金兰花汇富1号2007期

    81,455,171.6300

    1.01658851

    HF022007

    金兰花汇富2号2007期

    66,990,692.3600

    1.01635022

    HF012008

    金兰花汇富1号2008期

    50,787,058.2600

    1.01574116

    HF022008

    金兰花汇富2号2008期

    50,775,715.7900

    1.01551431

    HF012009

    金兰花汇富1号2009期

    50,003,307.0500

    1.01473927

    HF022009

    金兰花汇富2号2009期

    40,709,493.5100

    1.01456681

    HF032009

    金兰花汇富3号2009期

    81,409,155.4700

    1.01429263

    HF012010

    金兰花汇富1号2010期

    26,071,553.1700

    1.01398386

    HF022010

    金兰花汇富2号2010期

    26,641,833.8500

    1.01380698

    HF032010

    金兰花汇富3号2010期

    74,134,849.5200

    1.01340800

    HF012011

    金兰花汇富1号2011期

    49,171,535.0200

    1.01326110

    HF022011

    金兰花汇富2号2011期

    19,603,838.6300

    1.01311827

    HF032011

    金兰花汇富3号2011期

    113,392,203.4000

    1.01287351

    HF012012

    金兰花汇富1号2012期

    86,152,232.5900

    1.01226949

    HF022012

    金兰花汇富2号2012期

    20,379,633.4000

    1.01214965

    HF032012

    金兰花汇富3号2012期

    121,343,645.0500

    1.01169445

    HF012013

    金兰花汇富1号2013期

    72,306,991.1400

    1.01142804

    HF022013

    金兰花汇富2号2013期

    24,713,370.2900

    1.01135088

    HF032013

    金兰花汇富3号2013期

    135,803,404.8400

    1.01114167

    HF012014

    金兰花汇富1号2014期

    50,520,147.1700

    1.01030191

    HF022014

    金兰花汇富2号2014期

    9,550,663.8000

    1.01033151

    HF032014

    金兰花汇富3号2014期

    84,955,490.5400

    1.01020833

    HF042014

    金兰花汇富4号2014期

    60,236,932.7200

    1.00995812

    HF012015

    金兰花汇富1号2015期

    85,546,742.7300

    1.00984196

    HF022015

    金兰花汇富2号2015期

    14,822,322.9700

    1.00962624

    HF032015

    金兰花汇富3号2015期

    75,891,611.6100

    1.00957286

    HF042015

    金兰花汇富4号2015期

    68,485,284.7200

    1.00930357

    HF012016

    金兰花汇富1号2016期

    68,888,140.7500

    1.00887702

    HF022016

    金兰花汇富2号2016期

    32,335,534.4500

    1.00881460

    HF032016

    金兰花汇富3号2016期

    68,297,889.0100

    1.00869735

    HF042016

    金兰花汇富4号2016期

    147,577,568.2800

    1.00858775

    HF012017

    金兰花汇富1号2017期

    79,263,396.6800

    1.00800412

    HF022017

    金兰花汇富2号2017期

    14,372,055.8700

    1.00799942

    HF032017

    金兰花汇富3号2017期

    64,150,777.1800

    1.00783600

    HF042017

    金兰花汇富4号2017期

    75,127,017.5400

    1.00774000

    HF012018

    金兰花汇富1号2018期

    32,921,375.3500

    1.00738602

    HF022018

    金兰花汇富2号2018期

    11,738,810.3300

    1.00727735

    HF032018

    金兰花汇富3号2018期

    69,599,201.7300

    1.00726806

    HF042018

    金兰花汇富4号2018期

    74,575,327.1000

    1.00705342

    HF012019

    金兰花汇富1号2019期

    64,714,205.0500

    1.00659830

    HF022019

    金兰花汇富2号2019期

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

    12,291,547.3000

    1.00651386

    HF032019

    金兰花汇富3号2019期

    58,665,750.6600

    1.00639443

    HF042019

    金兰花汇富4号2019期

    83,921,102.5000

    1.00626029

    HF012020

    金兰花汇富1号2020期

    73,550,328.9000

    1.00587148

    HF022020

    金兰花汇富2号2020期

    25,672,652.2700

    1.00582401

    HF032020

    金兰花汇富3号2020期

    57,458,015.7900

    1.00565355

    HF042020

    金兰花汇富4号2020期

    65,536,146.2800

    1.00555660

    HF012021

    金兰花汇富1号2021期

    31,684,357.2200

    1.00518248

    HF022021

    金兰花汇富2号2021期

    44,245,142.2700

    1.00516021

    HF032021

    金兰花汇富3号2021期

    28,329,336.5800

    1.00497841

    HF042021

    金兰花汇富4号2021期

    46,139,067.2700

    1.00490193

    HF012022

    金兰花汇富1号2022期

    11,061,240.0800

    1.00428909

    HF022022

    金兰花汇富2号2022期

    32,074,871.2500

    1.00425408

    HF032022

    金兰花汇富3号2022期

    17,413,733.1300

    1.00413638

    HF042022

    金兰花汇富4号2022期

    34,119,950.9200

    1.00405952

    HF012023

    金兰花汇富1号2023期

    46,787,060.4300

    1.00349734

    HF022023

    金兰花汇富2号2023期

    14,903,679.1000

    1.00347960

    HF032023

    金兰花汇富3号2023期

    48,341,051.2000

    1.00340517

    HF042023

    金兰花汇富4号2023期

    59,652,737.7400

    1.00330896

    HF012024

    金兰花汇富1号2024期

    36,236,943.9000

    1.00234963

    HF022024

    金兰花汇富2号2024期

    14,307,630.1500

    1.00228582

    HF032024

    金兰花汇富3号2024期

    61,868,036.7000

    1.00239852

    HF042024

    金兰花汇富4号2024期

    50,812,568.0900

    1.00253666

    HF012025

    金兰花汇富1号2025期

    58,385,093.5600

    1.00157983

    HF022025

    金兰花汇富2号2025期

    26,357,033.3400

    1.00159731

    HF032025

    金兰花汇富3号2025期

    101,754,794.1300

    1.00165172

    HF042025

    金兰花汇富4号2025期

    55,199,869.7500

    1.00170343

    注:本净值仅供参考使用,实际收益以产品到期兑付为准。

     

    感谢您一直以来对我行的信任与支持!

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    2020810

     

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