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    金兰花汇富系列理财产品净值公告(2020年7月31日)

    尊敬的客户:

    我行发行的“金兰花汇富系列”净值型人民币理财产品,现按照理财产品说明书进行投资运作,本产品2020731日的净值情况如下:

    产品代码

    产品名称

    产品类型

    资产净值

    份额净值

    HF011901

    金兰花汇富1号1901期理财产品

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    53,702,938.3600

    1.03116241

    HF011902

    金兰花汇富1号1902期理财产品

    53,238,505.5500

    1.03015684

    HF011903

    金兰花汇富1号1903期理财产品

    52,110,855.9100

    1.02900469

    HF011904

    金兰花汇富1号1904期理财产品

    52,496,729.3200

    1.02773549

    HF011905

    金兰花汇富1号1905期理财产品

    51,334,014.5400

    1.02686512

    HF011906

    金兰花汇富1号1906期

    102,516,034.7800

    1.02521160

    HF011907

    金兰花汇富1号1907期

    32,274,347.5700

    1.02464751

    HF011908

    金兰花汇富1号1908期

    91,081,932.3200

    1.02376059

    HF011909

    金兰花汇富1号1909期

    99,220,910.0800

    1.02309638

    HF012001

    金兰花汇富1号2001期(春节专享)

    204,314,669.6600

    1.02157334

    HF022001

    金兰花汇富2号2001期(春节专享)

    102,833,486.3100

    1.02117641

    HF012002

    金兰花汇富1号2002期

    102,054,980.1600

    1.02054980

    HF022002

    金兰花汇富2号2002期

    30,315,611.4000

    1.02004076

    HF012003

    金兰花汇富1号2003期

    101,782,018.5100

    1.01965556

    HF022003

    金兰花汇富2号2003期

    80,157,290.8100

    1.01902201

    HF012004

    金兰花汇富1号2004期

    101,861,296.1100

    1.01867408

    HF022004

    金兰花汇富2号2004期

    75,830,253.6000

    1.01838886

    HF012005

    金兰花汇富1号2005期

    101,783,181.7400

    1.01783181

    HF022005

    金兰花汇富2号2005期

    67,550,112.9800

    1.01759683

    HF012006

    金兰花汇富1号2006期

    38,593,003.0300

    1.01664874

    HF022006

    金兰花汇富2号2006期

    32,533,928.2500

    1.01652642

    HF012007

    金兰花汇富1号2007期

    81,389,673.0500

    1.01577107

    HF022007

    金兰花汇富2号2007期

    66,937,773.3500

    1.01554736

    HF012008

    金兰花汇富1号2008期

    50,746,363.8000

    1.01492727

    HF022008

    金兰花汇富2号2008期

    50,735,612.9600

    1.01471225

    HF012009

    金兰花汇富1号2009期

    49,963,712.4400

    1.01393575

    HF022009

    金兰花汇富2号2009期

    40,677,615.2000

    1.01377234

    HF032009

    金兰花汇富3号2009期

    81,346,598.8900

    1.01351323

    HF012010

    金兰花汇富1号2010期

    26,050,851.6800

    1.01317873

    HF022010

    金兰花汇富2号2010期

    26,620,928.7500

    1.01301148

    HF032010

    金兰花汇富3号2010期

    74,078,300.9800

    1.01263500

    HF012011

    金兰花汇富1号2011期

    49,132,322.7600

    1.01245307

    HF022011

    金兰花汇富2号2011期

    19,588,326.1700

    1.01231659

    HF032011

    金兰花汇富3号2011期

    113,304,038.9400

    1.01208599

    HF012012

    金兰花汇富1号2012期

    86,084,426.5900

    1.01147279

    HF022012

    金兰花汇富2号2012期

    20,363,756.1400

    1.01136111

    HF032012

    金兰花汇富3号2012期

    121,250,755.3200

    1.01091999

    HF012013

    金兰花汇富1号2013期

    72,250,280.1400

    1.01063477

    HF022013

    金兰花汇富2号2013期

    24,694,112.0200

    1.01056277

    HF032013

    金兰花汇富3号2013期

    135,699,543.0800

    1.01036835

    HF012014

    金兰花汇富1号2014期

    50,481,068.3700

    1.00952041

    HF022014

    金兰花汇富2号2014期

    9,543,297.6400

    1.00955227

    HF032014

    金兰花汇富3号2014期

    84,890,746.8100

    1.00943846

    HF042014

    金兰花汇富4号2014期

    60,192,145.4400

    1.00920720

    HF012015

    金兰花汇富1号2015期

    85,479,420.3000

    1.00904725

    HF022015

    金兰花汇富2号2015期

    14,810,768.7800

    1.00883923

    HF032015

    金兰花汇富3号2015期

    75,833,508.7100

    1.00879993

    HF042015

    金兰花汇富4号2015期

    68,434,289.1200

    1.00855202

    HF012016

    金兰花汇富1号2016期

    68,834,115.2800

    1.00808581

    HF022016

    金兰花汇富2号2016期

    32,310,728.7600

    1.00804070

    HF032016

    金兰花汇富3号2016期

    68,246,164.0600

    1.00793342

    HF042016

    金兰花汇富4号2016期

    147,467,200.9800

    1.00783346

    HF012017

    金兰花汇富1号2017期

    79,202,767.2800

    1.00723309

    HF022017

    金兰花汇富2号2017期

    14,361,084.8900

    1.00722996

    HF032017

    金兰花汇富3号2017期

    64,102,810.1100

    1.00708241

    HF042017

    金兰花汇富4号2017期

    75,071,478.0100

    1.00699501

    HF012018

    金兰花汇富1号2018期

    32,895,678.1700

    1.00659969

    HF022018

    金兰花汇富2号2018期

    11,729,786.4000

    1.00650303

    HF032018

    金兰花汇富3号2018期

    69,545,727.8500

    1.00649417

    HF042018

    金兰花汇富4号2018期

    74,519,740.3100

    1.00630278

    HF012019

    金兰花汇富1号2019期

    64,663,678.3900

    1.00581238

    HF022019

    金兰花汇富2号2019期

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

    12,282,053.4200

    1.00573644

    HF032019

    金兰花汇富3号2019期

    58,621,316.3900

    1.00563217

    HF042019

    金兰花汇富4号2019期

    83,858,918.3500

    1.00551467

    HF012020

    金兰花汇富1号2020期

    73,492,192.6200

    1.00507641

    HF022020

    金兰花汇富2号2020期

    25,652,513.7000

    1.00503501

    HF032020

    金兰花汇富3号2020期

    57,414,263.6100

    1.00488778

    HF042020

    金兰花汇富4号2020期

    65,487,091.9300

    1.00480393

    HF012021

    金兰花汇富1号2021期

    31,659,360.7200

    1.00438947

    HF022021

    金兰花汇富2号2021期

    44,210,390.1300

    1.00437071

    HF032021

    金兰花汇富3号2021期

    28,307,864.8100

    1.00421670

    HF042021

    金兰花汇富4号2021期

    46,104,630.6600

    1.00415190

    HF012022

    金兰花汇富1号2022期

    11,052,478.8500

    1.00349363

    HF022022

    金兰花汇富2号2022期

    32,049,677.0800

    1.00346526

    HF032022

    金兰花汇富3号2022期

    17,400,429.9800

    1.00336927

    HF042022

    金兰花汇富4号2022期

    34,094,371.2400

    1.00330678

    HF012023

    金兰花汇富1号2023期

    46,749,914.3000

    1.00270063

    HF022023

    金兰花汇富2号2023期

    14,891,908.6700

    1.00268709

    HF032023

    金兰花汇富3号2023期

    17,373,821.8100

    1.00183495

    HF042023

    金兰花汇富4号2023期

    34,043,209.1800

    1.00180122

    HF012024

    金兰花汇富1号2024期

    11,034,955.2800

    1.00190260

    HF022024

    金兰花汇富2号2024期

    31,999,285.0600

    1.00188750

    HF032024

    金兰花汇富3号2024期

    17,373,821.8100

    1.00183495

    HF042024

    金兰花汇富4号2024期

    34,043,209.1800

    1.00180122

    注:本净值仅供参考使用,实际收益以产品到期兑付为准。

     

    感谢您一直以来对我行的信任与支持!

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    202083

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