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    金兰花汇富系列理财产品净值公告(2020年7月10日)

    尊敬的客户:

    我行发行的“金兰花汇富系列”净值型人民币理财产品,现按照理财产品说明书进行投资运作,本产品2020710日的净值情况如下:

    产品代码

    产品名称

    产品类型

    资产净值

    份额净值

    HF011901

    金兰花汇富1号1901期理财产品

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    53,564,463.8300

    1.02850352

    HF011902

    金兰花汇富1号1902期理财产品

    53,102,046.3300

    1.02751637

    HF011903

    金兰花汇富1号1903期理财产品

    51,978,536.6000

    1.02639186

    HF011904

    金兰花汇富1号1904期理财产品

    52,365,110.4300

    1.02515877

    HF011905

    金兰花汇富1号1905期理财产品

    51,205,457.5100

    1.02429352

    HF011906

    金兰花汇富1号1906期

    102,265,437.0000

    1.02270550

    HF011907

    金兰花汇富1号1907期

    32,194,951.8100

    1.02212685

    HF011908

    金兰花汇富1号1908期

    90,858,174.0400

    1.02124554

    HF011909

    金兰花汇富1号1909期

    98,976,646.9500

    1.02057771

    HF012001

    金兰花汇富2号2001期(春节专享)

    102,582,551.2800

    1.01868453

    HF022001

    金兰花汇富1号2001期(春节专享)

    203,807,469.2800

    1.01903734

    HF012002

    金兰花汇富1号2002期

    101,801,902.3400

    1.01801902

    HF022002

    金兰花汇富2号2002期

    30,242,315.3500

    1.01757454

    HF012003

    金兰花汇富1号2003期

    101,530,093.8400

    1.01713177

    HF022003

    金兰花汇富2号2003期

    79,962,024.2900

    1.01653963

    HF012004

    金兰花汇富1号2004期

    101,610,922.0200

    1.01617019

    HF022004

    金兰花汇富2号2004期

    75,646,827.6500

    1.01592548

    HF012005

    金兰花汇富1号2005期

    101,533,377.1500

    1.01533377

    HF022005

    金兰花汇富2号2005期

    67,386,507.1400

    1.01513222

    HF012006

    金兰花汇富1号2006期

    38,499,829.7600

    1.01419429

    HF022006

    金兰花汇富2号2006期

    32,455,908.5700

    1.01408869

    HF012007

    金兰花汇富1号2007期

    81,193,282.1200

    1.01332004

    HF022007

    金兰花汇富2号2007期

    66,779,050.5700

    1.01313929

    HF012008

    金兰花汇富1号2008期

    50,624,346.1600

    1.01248692

    HF022008

    金兰花汇富2号2008期

    50,615,368.8500

    1.01230737

    HF012009

    金兰花汇富1号2009期

    49,844,995.1900

    1.01152657

    HF022009

    金兰花汇富2号2009期

    40,582,030.1600

    1.01139015

    HF032009

    金兰花汇富3号2009期

    81,159,039.0400

    1.01117638

    HF012010

    金兰花汇富1号2010期

    25,988,774.2400

    1.01076439

    HF022010

    金兰花汇富2号2010期

    26,558,240.4100

    1.01062599

    HF032010

    金兰花汇富3号2010期

    73,908,743.9900

    1.01031719

    HF012011

    金兰花汇富1号2011期

    49,014,676.0900

    1.01002876

    HF022011

    金兰花汇富2号2011期

    19,541,809.0100

    1.00991261

    HF032011

    金兰花汇富3号2011期

    113,039,691.7900

    1.00972471

    HF012012

    金兰花汇富1号2012期

    85,880,993.0000

    1.00908249

    HF022012

    金兰花汇富2号2012期

    20,316,120.4100

    1.00899530

    HF032012

    金兰花汇富3号2012期

    120,972,463.1200

    1.00859975

    HF012013

    金兰花汇富1号2013期

    72,080,150.1400

    1.00825500

    HF022013

    金兰花汇富2号2013期

    24,636,337.8200

    1.00819847

    HF032013

    金兰花汇富3号2013期

    135,387,977.4300

    1.00804855

    HF012014

    金兰花汇富1号2014期

    50,363,864.3700

    1.00717656

    HF022014

    金兰花汇富2号2014期

    9,521,201.6700

    1.00721481

    HF032014

    金兰花汇富3号2014期

    84,696,547.2900

    1.00712923

    HF042014

    金兰花汇富4号2014期

    60,057,803.8900

    1.00695477

    HF012015

    金兰花汇富1号2015期

    85,277,564.8700

    1.00666444

    HF022015

    金兰花汇富2号2015期

    14,776,174.9700

    1.00648286

    HF032015

    金兰花汇富3号2015期

    75,659,300.7300

    1.00648247

    HF042015

    金兰花汇富4号2015期

    68,279,895.2500

    1.00627664

    HF012016

    金兰花汇富1号2016期

    68,672,164.0700

    1.00571401

    HF022016

    金兰花汇富2号2016期

    32,236,346.7000

    1.00572011

    HF032016

    金兰花汇富3号2016期

    68,091,063.8600

    1.00564273

    HF042016

    金兰花汇富4号2016期

    147,136,280.9300

    1.00557186

    HF012017

    金兰花汇富1号2017期

    79,017,450.5700

    1.00487639

    HF022017

    金兰花汇富2号2017期

    14,328,185.7200

    1.00492255

    HF032017

    金兰花汇富3号2017期

    63,958,940.8500

    1.00482217

    HF042017

    金兰花汇富4号2017期

    74,904,895.5600

    1.00476050

    HF012018

    金兰花汇富1号2018期

    32,818,612.1000

    1.00424149

    HF022018

    金兰花汇富2号2018期

    11,702,714.7100

    1.00418008

    HF032018

    金兰花汇富3号2018期

    69,385,362.1500

    1.00417329

    HF042018

    金兰花汇富4号2018期

    74,353,009.0000

    1.00405127

    HF012019

    金兰花汇富1号2019期

    64,512,142.5300

    1.00345532

    HF022019

    金兰花汇富2号2019期

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

    12,253,579.6900

    1.00340482

    HF032019

    金兰花汇富3号2019期

    58,488,065.8600

    1.00334629

    HF042019

    金兰花汇富4号2019期

    83,672,406.8400

    1.00327829

    HF012020

    金兰花汇富1号2020期

    73,317,769.7700

    1.00269101

    HF022020

    金兰花汇富2号2020期

    25,592,108.0300

    1.00266839

    HF032020

    金兰花汇富3号2020期

    57,282,994.3700

    1.00259025

    HF042020

    金兰花汇富4号2020期

    65,339,922.3300

    1.00254583

    HF012021

    金兰花汇富1号2021期

    31,584,363.8300

    1.00201021

    HF022021

    金兰花汇富2号2021期

    44,106,122.4000

    1.00200196

    HF032021

    金兰花汇富3号2021期

    28,243,442.4800

    1.00193133

    HF042021

    金兰花汇富4号2021期

    46,001,310.9900

    1.00190162

    注:本净值仅供参考使用,实际收益以产品到期兑付为准。

     

    感谢您一直以来对我行的信任与支持!

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