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    金兰花汇富系列理财产品净值公告(2020年6月5日)

    尊敬的客户:

    我行发行的“金兰花汇富系列”净值型人民币理财产品,现按照理财产品说明书进行投资运作,本产品202065日的净值情况如下:

    产品代码

    产品名称

    产品类型

    资产净值

    份额净值

    HF011901

    金兰花汇富1号1901期

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

    53,335,002.92

    1.0241

    HF011902

    金兰花汇富1号1902期

    52,877,345.51

    1.0231

    HF011903

    金兰花汇富1号1903期

    51,760,555.81

    1.0220

    HF011904

    金兰花汇富1号1904期

    52,146,216.67

    1.0208

    HF011905

    金兰花汇富1号1905期

    50,993,786.06

    1.0200

    HF011906

    金兰花汇富1号1906期

    101,850,863.37

    1.0185

    HF011907

    金兰花汇富1号1907期

    32,063,899.57

    1.0179

    HF011908

    金兰花汇富1号1908期

    90,491,518.97

    1.0171

    HF011909

    金兰花汇富1号1909期

    98,572,374.88

    1.0164

    HF012001

    金兰花汇富1号2001期

    202,964,401.43

    1.0148

    HF022001

    金兰花汇富2号2001期

    102,171,886.45

    1.0146

    HF012002

    金兰花汇富1号2002期

    101,386,330.88

    1.0138

    HF022002

    金兰花汇富2号2002期

    30,121,440.37

    1.0135

    HF012003

    金兰花汇富1号2003期

    101,114,011.21

    1.0129

    HF022003

    金兰花汇富2号2003期

    79,640,216.67

    1.0124

    HF012004

    金兰花汇富1号2004期

    101,201,328.62

    1.0120

    HF022004

    金兰花汇富2号2004期

    75,344,969.84

    1.0118

    HF012005

    金兰花汇富1号2005期

    101,122,010.82

    1.0112

    HF022005

    金兰花汇富2号2005期

    67,116,399.26

    1.0110

    HF012006

    金兰花汇富1号2006期

    38,346,410.59

    1.0101

    HF022006

    金兰花汇富2号2006期

    32,327,533.04

    1.0100

    HF012007

    金兰花汇富1号2007期

    80,871,898.39

    1.0093

    HF022007

    金兰花汇富2号2007期

    66,516,437.04

    1.0091

    HF012008

    金兰花汇富1号2008期

    50,424,866.28

    1.0084

    HF022008

    金兰花汇富2号2008期

    50,418,746.40

    1.0083

    HF012009

    金兰花汇富1号2009期

    49,649,601.31

    1.0075

    HF022009

    金兰花汇富2号2009期

    40,424,765.08

    1.0074

    HF032009

    金兰花汇富3号2009期

    80,849,079.84

    1.0073

    HF012010

    金兰花汇富1号2010期

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

    25,887,318.85

    1.0068

    HF022010

    金兰花汇富2号2010期

    26,455,162.88

    1.0067

    HF032010

    金兰花汇富3号2010期

    73,627,452.58

    1.0064

    HF012011

    金兰花汇富1号2011期

    48,821,424.55

    1.0060

    HF022011

    金兰花汇富2号2011期

    19,464,640.75

    1.0059

    HF032011

    金兰花汇富3号2011期

    112,602,753.92

    1.0058

    HF012012

    金兰花汇富1号2012期

    85,546,735.80

    1.0051

    HF022012

    金兰花汇富2号2012期

    20,238,095.03

    1.0051

    HF032012

    金兰花汇富3号2012期

    120,516,106.12

    1.0047

    HF012013

    金兰花汇富1号2013期

    71,800,719.33

    1.0043

    HF022013

    金兰花汇富2号2013期

    134,874,281.75

    1.0042

    HF032013

    金兰花汇富3号2013期

    24,540,553.79

    1.0042

    HF012014

    金兰花汇富1号2014期

    9,484,020.56

    1.0032

    HF022014

    金兰花汇富2号2014期

    84,370,431.49

    1.0032

    HF032014

    金兰花汇富3号2014期

    50,168,507.49

    1.0032

    HF042014

    金兰花汇富4号2014期

    59,832,726.62

    1.0031

    HF012015

    金兰花汇富1号2015期

    84,940,484.22

    1.0026

    HF022015

    金兰花汇富2号2015期

    14,718,541.14

    1.0025

    HF032015

    金兰花汇富3号2015期

    75,366,158.55

    1.0025

    HF042015

    金兰花汇富4号2015期

    68,021,823.37

    1.0024

    HF012016

    金兰花汇富1号2016期

    32,111,094.53

    1.0018

    HF022016

    金兰花汇富2号2016期

    67,828,739.45

    1.0017

    HF032016

    金兰花汇富3号2016期

    68,403,343.13

    1.0017

    HF042016

    金兰花汇富4号2016期

    146,578,788.84

    1.0017

    注:本净值仅供参考使用,实际收益以产品到期兑付为准。

     

    感谢您一直以来对我行的信任与支持!

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    202068

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